Peter Schiff vient de dénoncer le drame du plafond de la dette américaine. Voici 3 actifs auxquels il fait confiance dans un contexte d’anxiété majeure du marché

Peter Schiff vient de dénoncer le drame du plafond de la dette américaine. Voici 3 actifs auxquels il fait confiance dans un contexte d’anxiété majeure du marché


« La plus grande chaîne de Ponzi au monde » : Peter Schiff vient de dénoncer le drame du plafond de la dette américaine.  Voici 3 actifs auxquels il fait confiance dans un contexte d'anxiété majeure du marché

« La plus grande chaîne de Ponzi au monde » : Peter Schiff vient de dénoncer le drame du plafond de la dette américaine. Voici 3 actifs auxquels il fait confiance dans un contexte d’anxiété majeure du marché

Une bombe à retardement dans l’économie américaine est dangereusement proche de l’explosion.

Longtemps considéré comme un signe avant-coureur de malchance, le vendredi 13 janvier est venu avec un avertissement pour le Congrès que le pays pourrait faire défaut sur sa dette dès juin.

Alors que les États-Unis ont atteint leur limite d’endettement de 31 400 milliards de dollars le 19 janvier, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a exhorté les législateurs à augmenter ou à suspendre le plafond de la dette.

Son plaidoyer a été pris par Peter Schiff, célèbre investisseur et commentateur du marché, comme une « admission officielle que les États-Unis dirigent le plus grand système de Ponzi au monde ».

Ne manquez pas

Une impasse politique sur le plafond de la dette fait rage depuis que les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat de 2022.

Le président Joe Biden a supplié le Congrès de ne pas tenir l’article en otage, suggérant qu’un défaut pourrait être « calamiteux ».

Ses avertissements ont fait la sourde oreille dans le cas des républicains opposés, qui utilisent leurs votes sur une prolongation comme levier pour demander des réductions de dépenses.

Le Trésor peut utiliser des « mesures extraordinaires » dans les mois à venir pour couvrir ses nombreuses obligations financières, y compris les décaissements de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie, mais ces fonds d’urgence sont limités.

En fin de compte, les États-Unis doivent simplement emprunter plus d’argent, comme ils l’ont fait à maintes reprises auparavant.

Le Congrès a fixé la limite des emprunts fédéraux depuis 1917, l’augmentant au fil du temps à mesure que les dépenses et les besoins d’emprunt du gouvernement ont augmenté.

« Les trésors américains. Seconde. a admis que le seul moyen d’éviter un défaut sur la dette nationale est de relever le #DebtCeiling afin que le gouvernement. peut emprunter auprès de nouveaux prêteurs pour rembourser les prêteurs existants », a tweeté Schiff, PDG et stratège mondial en chef chez Euro Pacific Capital, le 16 janvier. « Cela revient à admettre officiellement que les États-Unis gèrent le plus grand système de Ponzi au monde.

Dans son podcast, Schiff a affirmé que le gouvernement américain est dans une spirale catastrophique où il ne peut pas rembourser ses prêteurs actuels, alors il emprunte encore et encore à de nouveaux prêteurs.

« Pourquoi les gens participent-ils volontairement ? C’est parce qu’ils ne réalisent pas qu’il s’agit d’un système de Ponzi », dit Schiff. « Ils pensent qu’ils vont être remboursés. Lorsqu’ils réaliseront qu’ils seront remboursés en argent monopolistique, ils ne voudront plus prêter.

« En fait, ils ne voudront pas conserver ces bons du Trésor et le seul acheteur sera la Réserve fédérale. Et c’est à ce moment-là que la presse à imprimer va s’emballer et que le dollar va s’effondrer.

Alors que le Congrès se bat pour l’extension du plafond de la dette, la cote de crédit et les marchés financiers américains sont menacés – mais voici trois actifs que Schiff aime comme couvertures contre la volatilité économique.

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Or

Schiff est depuis longtemps un fan du métal jaune.

« Le problème avec le dollar, c’est qu’il n’a pas de valeur intrinsèque », a-t-il dit un jour. « L’or conservera sa valeur et vous pourrez toujours acheter plus de nourriture avec votre or. »

Comme toujours, il met son argent où sa bouche est.

Le dernier dossier 13F d’Euro Pacific Asset Management montre qu’au 30 septembre, la société de Schiff détenait 1,655 million d’actions de Barrick Gold (GOLD), 431 952 actions d’Agnico Eagle Mines (AEM) et 317 495 actions de Newmont (NEM).

En fait, Barrick était le principal avoir de la société, représentant 6,8 % de son portefeuille. Agnico et Newmont étaient respectivement les troisième et sixième avoirs les plus importants.

L’or ne peut pas être imprimé à partir de rien comme la monnaie fiduciaire, et son statut de valeur refuge signifie que la demande augmente généralement en période d’incertitude.

Actions de revenu à l’épreuve de la récession

Les actions à dividendes offrent aux investisseurs un excellent moyen de gagner un flux de revenus passif, mais certaines peuvent également être utilisées comme couverture contre les récessions.

Exemple : Le deuxième plus grand avoir d’Euro Pacific est le géant de la cigarette British American Tobacco (BTI), qui représente 5,3 % du portefeuille.

Le fabricant de cigarettes Kent et Dunhill verse des dividendes trimestriels de 73 cents par action, donnant à l’action un rendement annuel attrayant de 7,01 %.

Le fonds de Schiff détient également plus de 157 766 actions de Philip Morris International (PM), un autre roi du tabac avec un rendement en dividendes de 5,1 %. Le producteur de cigarettes Marlboro est la septième plus grande participation d’Euro Pacific avec une pondération de portefeuille de 3,5 %.

La demande de cigarettes est très inélastique, ce qui signifie que de fortes variations de prix n’induisent que de faibles variations de la demande – et que la demande est largement immunisée contre les chocs économiques.

Si vous êtes à l’aise avec l’idée d’investir dans des actions dites du péché, British American et Philip Morris pourraient valoir la peine d’approfondir vos recherches.

Ceux qui cherchent à prendre le contrôle de leurs investissements devraient certainement explorer les plateformes de trading en ligne. Les meilleurs sites offrent des ressources et des outils pour aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées lorsqu’ils construisent et gèrent leurs portefeuilles d’investissement.

Agriculture

Lorsqu’il s’agit de jouer en défense, il y a un secteur à l’épreuve de la récession qu’il ne faut pas négliger : l’agriculture.

C’est simple. Quoi qu’il arrive, les gens ont encore besoin de manger.

Schiff ne parle pas autant d’agriculture que de métaux précieux, mais Euro Pacific détient 124 818 actions du producteur d’engrais Nutrien (NTR).

En tant que l’un des plus grands fournisseurs mondiaux d’intrants et de services agricoles, Nutrien est solidement positionné même si l’économie entre dans un ralentissement majeur. Au cours des neuf premiers mois de 2022, la société a généré un bénéfice net record de 6,6 milliards de dollars.

Les actions de Nutrien ont augmenté d’environ 4,78 % en 2022, ce qui contraste fortement avec le rendement de -19,44 % du S&P 500.

Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l’économie, investir dans l’agriculture pourrait rassurer les investisseurs averses au risque.

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Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d’aucune sorte.

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